臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・バランス(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 4月20日にファンドは第14期計算期間を終了しました。
平成28年 5月20日にファンドは第15期計算期間を終了しました。
平成28年 6月20日にファンドは第16期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
オーストラリア・バランス(毎月決算型)

計算期間	第14計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,703,132,663円
期末受益権口数	5,242,881,290口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,971円
期中騰落率	1.08%

計算期間	第15計算期間 自 平成28年 4月21日 至 平成28年 5月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,390,402,358円
期末受益権口数	5,111,595,679口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,589円
期中騰落率	△4.04%

計算期間	第16計算期間 自 平成28年 5月21日 至 平成28年 6月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	4,262,474,773円
期末受益権口数	5,060,057,243口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,424円
期中騰落率	△1.69%