臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・バランス(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年 7月20日にファンドは第29期計算期間を終了しました。
平成29年 8月21日にファンドは第30期計算期間を終了しました。
平成29年 9月20日にファンドは第31期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
オーストラリア・バランス(毎月決算型)

計算期間	第29計算期間 自 平成29年 6月21日 至 平成29年 7月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	3,536,111,868円
期末受益権口数	3,669,143,986口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,637円
期中騰落率	1.72%

計算期間	第30計算期間 自 平成29年 7月21日 至 平成29年 8月21日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	3,164,739,572円
期末受益権口数	3,351,026,648口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,444円
期中騰落率	△1.80%

計算期間	第31計算期間 自 平成29年 8月22日 至 平成29年 9月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	3,100,378,132円
期末受益権口数	3,197,534,170口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,696円
期中騰落率	2.88%