臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・バランス(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 4月20日にファンドは第62期計算期間を終了しました。
令和 2年 5月20日にファンドは第63期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月22日にファンドは第64期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
オーストラリア・バランス(毎月決算型)

計算期間	第62計算期間 自 令和 2年 3月24日 至 令和 2年 4月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	1,506,294,555円
期末受益権口数	2,078,338,289口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,248円
期中騰落率	14.22%

計算期間	第63計算期間 自 令和 2年 4月21日 至 令和 2年 5月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	1,554,444,462円
期末受益権口数	2,080,456,857口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,472円
期中騰落率	3.37%

計算期間	第64計算期間 自 令和 2年 5月21日 至 令和 2年 6月22日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	1,643,517,311円
期末受益権口数	2,082,350,647口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,893円
期中騰落率	5.90%