臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/01/07 9:06
【資料】
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提出理由

オーストラリア・バランス(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

平成30年10月22日にファンドは第44期計算期間を終了しました。
平成30年11月20日にファンドは第45期計算期間を終了しました。
平成30年12月20日にファンドは第46期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
オーストラリア・バランス(毎月決算型)

計算期間第44計算期間
自 平成30年 9月21日
至 平成30年10月22日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額2,186,756,113円
期末受益権口数2,514,331,728口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,697円
期中騰落率△3.21%

計算期間第45計算期間
自 平成30年10月23日
至 平成30年11月20日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額2,207,633,614円
期末受益権口数2,479,367,652口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,904円
期中騰落率2.61%

計算期間第46計算期間
自 平成30年11月21日
至 平成30年12月20日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額2,148,570,999円
期末受益権口数2,457,921,748口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,741円
期中騰落率△1.61%