臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・バランス(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

オーストラリア・バランス(毎月決算型)

計算期間	第86計算期間 自2022年 3月23日 至2022年 4月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	1,335,053,878円
期末受益権口数	1,326,482,586口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,065円
期中騰落率	7.75%

計算期間	第87計算期間 自2022年 4月21日 至2022年 5月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	1,205,853,753円
期末受益権口数	1,296,150,996口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,303円
期中騰落率	△7.37%

計算期間	第88計算期間 自2022年 5月21日 至2022年 6月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	1,197,256,745円
期末受益権口数	1,274,356,753口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,395円
期中騰落率	1.20%