- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03
| イ 主要投資銘柄 |
| 2017年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 89,861.84 | 9,743.56 | 875,574,307 | 9,060.63 | 814,204,955 | 91.17 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 6,761.93 | 10,026.72 | 67,800,000 | 9,983.16 | 67,505,429 | 7.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 279,714 | 1.0010 | 280,000 | 1.0009 | 279,965 | 0.03 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2017年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.73 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合計 | 98.76 |
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