- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 4月26日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 70,575.28 | 9,743.56 | 687,654,562 | 8,588.93 | 606,166,216 | 84.66 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 10,396.58 | 9,916.71 | 103,100,000 | 9,591.78 | 99,721,756 | 13.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 279,714 | 1.0010 | 280,000 | 0.9999 | 279,686 | 0.04 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 4月26日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.59 |
| 親投資信託受益証券 | 0.04 |
| 合計 | 98.63 |
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