有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 57,519.44 | 9,743.56 | 560,444,114 | 7,404.52 | 425,903,843 | 78.14 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 13,395.78 | 9,637.35 | 129,100,000 | 8,350.48 | 111,861,251 | 20.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 279,714 | 1.0010 | 280,000 | 0.9990 | 279,434 | 0.05 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.66 |
| 親投資信託受益証券 | 0.05 |
| 合計 | 98.71 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
