有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/27-2024/09/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03
イ 主要投資銘柄

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	54,568	10,543.55	575,336,675	8,454.88	461,363,084	98.63
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	279,714	1.0010	280,000	0.9967	278,790	0.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.63
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.69