有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 4月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 76,793.22 | 9,743.56 | 748,239,346 | 8,922.22 | 685,166,003 | 88.67 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 7,814.61 | 10,006.89 | 78,200,000 | 9,873.29 | 77,155,920 | 9.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 279,714 | 1.0010 | 280,000 | 1.0005 | 279,853 | 0.04 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 4月27日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.65 |
| 親投資信託受益証券 | 0.04 |
| 合計 | 98.69 |
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