半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月25日-平成28年2月5日)
①【純資産の推移】
平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成27年 2月末日 | 1,010,834 | 10,108 | ||
| 3月末日 | 1,032,425 | 10,324 | ||
| 4月末日 | 196,999,305 | 10,617 | ||
| 5月末日 | 242,867,173 | 11,136 | ||
| 6月末日 | 2,309,161,726 | 10,847 | ||
| 7月末日 | 1,310,453,730 | 11,024 | ||
| 8月末日 | 3,637,494,204 | 10,173 | ||
| 9月末日 | 2,619,095,789 | 9,366 | ||
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