有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 2月 5日) | 2,512,016,974 | 2,512,016,974 | 9,168 | 9,168 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 1,558,007,735 | 1,558,007,735 | 10,283 | 10,283 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 108,953,296 | 108,953,296 | 12,390 | 12,390 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 59,643,262 | 59,643,262 | 11,003 | 11,003 |
| 平成30年 2月末日 | 109,847,055 | ― | 11,992 | ― | |
| 3月末日 | 111,236,635 | ― | 11,762 | ― | |
| 4月末日 | 116,645,255 | ― | 12,174 | ― | |
| 5月末日 | 92,349,430 | ― | 11,972 | ― | |
| 6月末日 | 81,027,108 | ― | 11,880 | ― | |
| 7月末日 | 81,527,392 | ― | 12,023 | ― | |
| 8月末日 | 73,690,839 | ― | 11,890 | ― | |
| 9月末日 | 76,781,747 | ― | 12,584 | ― | |
| 10月末日 | 67,916,804 | ― | 11,404 | ― | |
| 11月末日 | 67,806,973 | ― | 11,531 | ― | |
| 12月末日 | 62,748,720 | ― | 10,380 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 59,136,011 | ― | 10,909 | ― | |
| 2月末日 | 51,082,856 | ― | 11,174 | ― | |
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