半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年2月8日-令和5年2月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 2月 5日) | 2,512,016,974 | 2,512,016,974 | 9,168 | 9,168 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 1,558,007,735 | 1,558,007,735 | 10,283 | 10,283 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 108,953,296 | 108,953,296 | 12,390 | 12,390 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 59,643,262 | 59,643,262 | 11,003 | 11,003 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 34,928,235 | 34,928,235 | 12,201 | 12,201 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 2月 5日) | 11,730,023 | 11,730,023 | 13,972 | 13,972 |
| 第7計算期間末日 | (令和 4年 2月 7日) | 5,477,758 | 5,477,758 | 14,412 | 14,412 |
| 令和 3年 8月末日 | 5,533,289 | ― | 14,558 | ― | |
| 9月末日 | 5,777,090 | ― | 15,200 | ― | |
| 10月末日 | 5,692,486 | ― | 14,977 | ― | |
| 11月末日 | 5,493,865 | ― | 14,455 | ― | |
| 12月末日 | 5,688,307 | ― | 14,966 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 5,400,530 | ― | 14,209 | ― | |
| 2月末日 | 5,365,010 | ― | 14,116 | ― | |
| 3月末日 | 5,609,604 | ― | 14,759 | ― | |
| 4月末日 | 5,469,353 | ― | 14,390 | ― | |
| 5月末日 | 5,511,963 | ― | 14,502 | ― | |
| 6月末日 | 5,379,024 | ― | 14,152 | ― | |
| 7月末日 | 5,586,050 | ― | 14,697 | ― | |
| 8月末日 | 3,779,166 | ― | 14,877 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
