半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 2月 5日) | 2,512,016,974 | 2,512,016,974 | 9,168 | 9,168 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 1,558,007,735 | 1,558,007,735 | 10,283 | 10,283 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 108,953,296 | 108,953,296 | 12,390 | 12,390 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 59,643,262 | 59,643,262 | 11,003 | 11,003 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 34,928,235 | 34,928,235 | 12,201 | 12,201 |
| 令和 1年 8月末日 | 29,794,279 | ― | 10,686 | ― | |
| 9月末日 | 31,105,128 | ― | 11,350 | ― | |
| 10月末日 | 33,433,389 | ― | 11,919 | ― | |
| 11月末日 | 34,902,659 | ― | 12,134 | ― | |
| 12月末日 | 34,639,253 | ― | 12,306 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 34,565,981 | ― | 12,075 | ― | |
| 2月末日 | 31,286,499 | ― | 10,871 | ― | |
| 3月末日 | 19,442,919 | ― | 10,188 | ― | |
| 4月末日 | 20,286,082 | ― | 10,630 | ― | |
| 5月末日 | 21,827,877 | ― | 11,399 | ― | |
| 6月末日 | 22,015,015 | ― | 11,390 | ― | |
| 7月末日 | 20,648,520 | ― | 10,939 | ― | |
| 8月末日 | 22,345,240 | ― | 11,838 | ― | |
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