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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月7日-平成30年2月5日)

【提出】: 2018/05/02 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成28年 2月 5日)	2,512,016,974	2,512,016,974	9,168	9,168
第2計算期間末日	(平成29年 2月 6日)	1,558,007,735	1,558,007,735	10,283	10,283
第3計算期間末日	(平成30年 2月 5日)	108,953,296	108,953,296	12,390	12,390
	平成29年 2月末日	448,066,462	―	10,384	―
	3月末日	451,696,693	―	10,302	―
	4月末日	455,374,170	―	10,429	―
	5月末日	100,409,828	―	10,648	―
	6月末日	106,949,378	―	10,945	―
	7月末日	106,274,398	―	10,970	―
	8月末日	90,794,897	―	10,920	―
	9月末日	88,411,710	―	11,358	―
	10月末日	92,485,275	―	12,001	―
	11月末日	97,022,105	―	12,190	―
	12月末日	99,253,928	―	12,353	―
	平成30年 1月末日	103,333,816	―	12,485	―
	2月末日	109,847,055	―	11,992	―

開示資料

決算

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