半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 2月 5日) | 2,512,016,974 | 2,512,016,974 | 9,168 | 9,168 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 1,558,007,735 | 1,558,007,735 | 10,283 | 10,283 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 108,953,296 | 108,953,296 | 12,390 | 12,390 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 59,643,262 | 59,643,262 | 11,003 | 11,003 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 34,928,235 | 34,928,235 | 12,201 | 12,201 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 2月 5日) | 11,730,023 | 11,730,023 | 13,972 | 13,972 |
| 令和 2年 8月末日 | 22,345,240 | ― | 11,838 | ― | |
| 9月末日 | 22,532,208 | ― | 11,937 | ― | |
| 10月末日 | 23,414,444 | ― | 11,603 | ― | |
| 11月末日 | 10,311,479 | ― | 13,036 | ― | |
| 12月末日 | 11,016,144 | ― | 13,368 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 11,269,655 | ― | 13,424 | ― | |
| 2月末日 | 10,517,239 | ― | 13,804 | ― | |
| 3月末日 | 11,014,869 | ― | 14,528 | ― | |
| 4月末日 | 8,740,798 | ― | 14,099 | ― | |
| 5月末日 | 7,077,017 | ― | 14,336 | ― | |
| 6月末日 | 5,489,295 | ― | 14,443 | ― | |
| 7月末日 | 5,345,727 | ― | 14,065 | ― | |
| 8月末日 | 5,533,289 | ― | 14,558 | ― | |
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