有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5特定期間自平成29年 3月10日至平成29年 9月11日	第6特定期間自平成29年 9月12日至平成30年 3月 9日
営業収益
受取利息	199	111
有価証券売買等損益	194,489,132	335,036,828
営業収益合計	194,489,331	335,036,939
営業費用
支払利息	28,800	25,031
受託者報酬	821,983	681,922
委託者報酬	26,303,438	21,821,420
その他費用	202,335	168,581
営業費用合計	27,356,556	22,696,954
営業利益又は営業損失(△)	167,132,775	312,339,985
経常利益又は経常損失(△)	167,132,775	312,339,985
当期純利益又は当期純損失(△)	167,132,775	312,339,985
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,160,913	26,869,658
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△174,102,496	△2,367,973
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,441,106	20,585,327
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,916,928	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	524,178	20,585,327
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,408,617	1,241,022
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	585,518	1,241,022
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	823,099	-
分配金	*1 15,269,828	*1 292,198,488
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,367,973	10,248,171