有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/03/11-2025/09/09)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20特定期間自 2024年 9月10日至 2025年 3月10日	第21特定期間自 2025年 3月11日至 2025年 9月 9日
営業収益
受取利息	618,230	531,022
有価証券売買等損益	989,656,470	2,149,498,068
営業収益合計	990,274,700	2,150,029,090
営業費用
受託者報酬	3,685,147	3,432,373
委託者報酬	117,924,739	109,835,951
その他費用	884,376	823,710
営業費用合計	122,494,262	114,092,034
営業利益又は営業損失(△)	867,780,438	2,035,937,056
経常利益又は経常損失(△)	867,780,438	2,035,937,056
当期純利益又は当期純損失(△)	867,780,438	2,035,937,056
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	41,057,844	24,433,267
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,364,754,764	△1,138,637,835
剰余金増加額又は欠損金減少額	64,818,196	98,977,972
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,263,708	96,332,214
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,554,488	2,645,758
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,012,155	51,588,674
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,272,078	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,740,077	51,588,674
分配金	*1 660,411,706	*1 881,218,221
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,138,637,835	39,037,031