有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月10日-令和4年3月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13特定期間自 2021年 3月10日至 2021年 9月 9日	第14特定期間自 2021年 9月10日至 2022年 3月 9日
営業収益
受取利息	986	2,396
有価証券売買等損益	3,971,663,429	△3,664,116,920
営業収益合計	3,971,664,415	△3,664,114,524
営業費用
支払利息	39,778	47,741
受託者報酬	4,876,150	5,991,815
委託者報酬	156,036,640	191,737,848
その他費用	1,184,324	1,457,106
営業費用合計	162,136,892	199,234,510
営業利益又は営業損失(△)	3,809,527,523	△3,863,349,034
経常利益又は経常損失(△)	3,809,527,523	△3,863,349,034
当期純利益又は当期純損失(△)	3,809,527,523	△3,863,349,034
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	139,621,432	△105,419,858
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,589,820	65,819,087
剰余金増加額又は欠損金減少額	435,977,830	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	435,977,830	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,826,723	146,700,920
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,826,723	4,675,202
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	142,025,718
分配金	*1 4,032,827,931	*1 352,293,215
期末剰余金又は期末欠損金(△)	65,819,087	△4,191,104,224