有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9特定期間自 2019年 3月12日至 2019年 9月 9日	第10特定期間自 2019年 9月10日至 2020年 3月 9日
営業収益
受取利息	127	778
有価証券売買等損益	292,748,641	395,716,752
営業収益合計	292,748,768	395,717,530
営業費用
支払利息	170,887	32,049
受託者報酬	3,862,818	2,709,932
委託者報酬	123,610,165	86,717,705
その他費用	955,905	661,165
営業費用合計	128,599,775	90,120,851
営業利益又は営業損失(△)	164,148,993	305,596,679
経常利益又は経常損失(△)	164,148,993	305,596,679
当期純利益又は当期純損失(△)	164,148,993	305,596,679
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	245,868,400	204,074,295
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△493,170,183	△347,775,722
剰余金増加額又は欠損金減少額	235,464,145	101,652,261
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	229,564,888	85,978,450
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,899,257	15,673,811
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,350,277	6,455,875
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,416,971
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,350,277	38,904
分配金	*1 -	*1 290,583,964
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△347,775,722	△441,640,916