有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/10-2023/09/11)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16特定期間自 2022年 9月10日至 2023年 3月 9日	第17特定期間自 2023年 3月10日至 2023年 9月11日
営業収益
受取利息	490	198
有価証券売買等損益	△1,283,266,314	2,859,256,727
営業収益合計	△1,283,265,824	2,859,256,925
営業費用
支払利息	52,209	64,668
受託者報酬	4,849,177	4,468,634
委託者報酬	155,173,510	142,996,356
その他費用	1,171,335	1,078,902
営業費用合計	161,246,231	148,608,560
営業利益又は営業損失(△)	△1,444,512,055	2,710,648,365
経常利益又は経常損失(△)	△1,444,512,055	2,710,648,365
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,444,512,055	2,710,648,365
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△130,121,289	105,685,349
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,164,948,029	△2,154,565,060
剰余金増加額又は欠損金減少額	353,472,753	285,041,089
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	353,472,753	282,612,826
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,428,263
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,699,018	4,705,372
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,699,018	4,705,372
分配金	*1 -	*1 671,451,260
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,154,565,060	59,282,413