有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/09/10-2026/03/09)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第21特定期間自 2025年 3月11日至 2025年 9月 9日	第22特定期間自 2025年 9月10日至 2026年 3月 9日
営業収益
受取利息	531,022	944,612
有価証券売買等損益	2,149,498,068	1,271,147,824
営業収益合計	2,150,029,090	1,272,092,436
営業費用
受託者報酬	3,432,373	3,635,180
委託者報酬	109,835,951	116,325,808
その他費用	823,710	872,383
営業費用合計	114,092,034	120,833,371
営業利益又は営業損失(△)	2,035,937,056	1,151,259,065
経常利益又は経常損失(△)	2,035,937,056	1,151,259,065
当期純利益又は当期純損失(△)	2,035,937,056	1,151,259,065
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	24,433,267	29,240,170
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,138,637,835	39,037,031
剰余金増加額又は欠損金減少額	98,977,972	96,635,588
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,332,214	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,645,758	96,635,588
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,588,674	33,893,178
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	33,893,178
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,588,674	-
分配金	*1 881,218,221	*1 1,448,178,749
期末剰余金又は期末欠損金(△)	39,037,031	△224,380,413