有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月30日-平成27年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 7,762,910 |
| コール・ローン | 50,024,803 |
| 特殊債券 | 98,833,952 |
| 社債券 | 1,026,038,060 |
| 派生商品評価勘定 | 2,862,249 |
| 未収利息 | 4,177,036 |
| 前払費用 | 55,785 |
| 流動資産合計 | 1,189,754,795 |
| 資産合計 | 1,189,754,795 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,154,051 |
| 未払受託者報酬 | 160,618 |
| 未払委託者報酬 | 3,404,889 |
| その他未払費用 | 32,058 |
| 流動負債合計 | 7,751,616 |
| 負債合計 | 7,751,616 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,186,871,913 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,868,734 |
| 元本等合計 | 1,182,003,179 |
| 純資産合計 | 1,182,003,179 |
| 負債純資産合計 | 1,189,754,795 |
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