有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成29年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 3月27日現在) | 第5期 (平成29年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,505,952 | 1,525,693 |
| コール・ローン | 41,365,405 | 17,750,410 |
| 地方債証券 | - | 44,969,486 |
| 特殊債券 | 66,661,584 | 90,105,261 |
| 社債券 | 716,550,054 | 451,828,292 |
| 派生商品評価勘定 | 23,140,980 | - |
| 未収入金 | - | 41,361 |
| 未収利息 | 3,438,436 | 1,482,253 |
| 前払費用 | - | 2,030 |
| その他未収収益 | 19,818 | - |
| 流動資産合計 | 855,682,229 | 607,704,786 |
| 資産合計 | 855,682,229 | 607,704,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,733,600 |
| 未払受託者報酬 | 114,543 | 82,209 |
| 未払委託者報酬 | 2,428,110 | 1,742,751 |
| 未払利息 | 101 | 39 |
| その他未払費用 | 23,723 | 18,601 |
| 流動負債合計 | 2,566,477 | 5,577,200 |
| 負債合計 | 2,566,477 | 5,577,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 863,249,629 | 609,378,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,133,877 | △7,251,291 |
| 元本等合計 | 853,115,752 | 602,127,586 |
| 純資産合計 | 853,115,752 | 602,127,586 |
| 負債純資産合計 | 855,682,229 | 607,704,786 |
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