有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 9月28日現在) | 第2期 (平成28年 3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,762,910 | 6,721,320 |
| 金銭信託 | - | 75,765,477 |
| コール・ローン | 50,024,803 | - |
| 特殊債券 | 98,833,952 | 92,636,102 |
| 社債券 | 1,026,038,060 | 940,656,708 |
| 派生商品評価勘定 | 2,862,249 | - |
| 未収利息 | 4,177,036 | 4,432,517 |
| 前払費用 | 55,785 | - |
| その他未収収益 | - | 21,946 |
| 流動資産合計 | 1,189,754,795 | 1,120,234,070 |
| 資産合計 | 1,189,754,795 | 1,120,234,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,261,142 |
| 未払収益分配金 | 4,154,051 | 3,886,683 |
| 未払解約金 | - | 4,918,381 |
| 未払受託者報酬 | 160,618 | 149,125 |
| 未払委託者報酬 | 3,404,889 | 3,161,417 |
| その他未払費用 | 32,058 | 30,685 |
| 流動負債合計 | 7,751,616 | 17,407,433 |
| 負債合計 | 7,751,616 | 17,407,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,186,871,913 | 1,110,480,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,868,734 | △7,654,298 |
| 元本等合計 | 1,182,003,179 | 1,102,826,637 |
| 純資産合計 | 1,182,003,179 | 1,102,826,637 |
| 負債純資産合計 | 1,189,754,795 | 1,120,234,070 |
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