有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 3月28日現在) | 第3期 (平成28年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,721,320 | 5,894,001 |
| 金銭信託 | 75,765,477 | - |
| コール・ローン | - | 28,261,194 |
| 特殊債券 | 92,636,102 | 81,628,377 |
| 社債券 | 940,656,708 | 794,512,630 |
| 派生商品評価勘定 | - | 6,148,272 |
| 未収入金 | - | 1,019,960 |
| 未収利息 | 4,432,517 | 2,138,265 |
| その他未収収益 | 21,946 | - |
| 流動資産合計 | 1,120,234,070 | 919,602,699 |
| 資産合計 | 1,120,234,070 | 919,602,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,261,142 | - |
| 未払金 | - | 350,496 |
| 未払収益分配金 | 3,886,683 | 914,694 |
| 未払解約金 | 4,918,381 | 4,913,929 |
| 未払受託者報酬 | 149,125 | 124,216 |
| 未払委託者報酬 | 3,161,417 | 2,633,349 |
| 未払利息 | - | 78 |
| その他未払費用 | 30,685 | 27,360 |
| 流動負債合計 | 17,407,433 | 8,964,122 |
| 負債合計 | 17,407,433 | 8,964,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,110,480,935 | 914,694,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,654,298 | △4,055,454 |
| 元本等合計 | 1,102,826,637 | 910,638,577 |
| 純資産合計 | 1,102,826,637 | 910,638,577 |
| 負債純資産合計 | 1,120,234,070 | 919,602,699 |
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