有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 9月27日現在) | 第4期 (平成29年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,894,001 | 4,505,952 |
| コール・ローン | 28,261,194 | 41,365,405 |
| 特殊債券 | 81,628,377 | 66,661,584 |
| 社債券 | 794,512,630 | 716,550,054 |
| 派生商品評価勘定 | 6,148,272 | 23,140,980 |
| 未収入金 | 1,019,960 | - |
| 未収利息 | 2,138,265 | 3,438,436 |
| その他未収収益 | - | 19,818 |
| 流動資産合計 | 919,602,699 | 855,682,229 |
| 資産合計 | 919,602,699 | 855,682,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 350,496 | - |
| 未払収益分配金 | 914,694 | - |
| 未払解約金 | 4,913,929 | - |
| 未払受託者報酬 | 124,216 | 114,543 |
| 未払委託者報酬 | 2,633,349 | 2,428,110 |
| 未払利息 | 78 | 101 |
| その他未払費用 | 27,360 | 23,723 |
| 流動負債合計 | 8,964,122 | 2,566,477 |
| 負債合計 | 8,964,122 | 2,566,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 914,694,031 | 863,249,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,055,454 | △10,133,877 |
| 元本等合計 | 910,638,577 | 853,115,752 |
| 純資産合計 | 910,638,577 | 853,115,752 |
| 負債純資産合計 | 919,602,699 | 855,682,229 |
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