有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月28日-平成30年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年 9月27日現在) | 第6期 (平成30年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,525,693 | 44,783,359 |
| 金銭信託 | - | 43,683,098 |
| コール・ローン | 17,750,410 | 18,814,046 |
| 地方債証券 | 44,969,486 | 42,174,757 |
| 特殊債券 | 90,105,261 | 84,408,669 |
| 社債券 | 451,828,292 | 274,666,362 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,089,440 |
| 未収入金 | 41,361 | - |
| 未収利息 | 1,482,253 | 1,797,160 |
| 前払費用 | 2,030 | 69,367 |
| その他未収収益 | - | 20,013 |
| 流動資産合計 | 607,704,786 | 514,506,271 |
| 資産合計 | 607,704,786 | 514,506,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,733,600 | - |
| 未払受託者報酬 | 82,209 | 69,082 |
| 未払委託者報酬 | 1,742,751 | 1,464,349 |
| 未払利息 | 39 | 54 |
| その他未払費用 | 18,601 | 17,440 |
| 流動負債合計 | 5,577,200 | 1,550,925 |
| 負債合計 | 5,577,200 | 1,550,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 609,378,877 | 522,912,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,251,291 | △9,957,362 |
| 元本等合計 | 602,127,586 | 512,955,346 |
| 純資産合計 | 602,127,586 | 512,955,346 |
| 負債純資産合計 | 607,704,786 | 514,506,271 |
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