有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月30日-平成27年9月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年10月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI CORP 2.875 | 800,000 | 12,513.02 | 100,104,233 | 12,427.91 | 99,423,324 | 2.875 | 2018/7/18 | 8.62 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO TR&BK 2.95 | 800,000 | 12,556.67 | 100,453,392 | 12,403.38 | 99,227,079 | 2.950 | 2018/9/14 | 8.61 |
| 日本 | 社債券 | ORIX CORP 3.75 | 800,000 | 12,587.50 | 100,700,028 | 12,398.28 | 99,186,263 | 3.750 | 2017/3/9 | 8.60 |
| 日本 | 特殊債券 | JPN FIN ORG MUNI 2.5 | 800,000 | 12,481.71 | 99,853,728 | 12,383.18 | 99,065,460 | 2.500 | 2018/9/12 | 8.59 |
| 日本 | 社債券 | BK TOKYO-MIT UFJ 2.7 | 800,000 | 12,421.50 | 99,372,063 | 12,323.61 | 98,588,921 | 2.700 | 2018/9/9 | 8.55 |
| アメリカ | 社債券 | NISSAN MOTOR ACC 2.65 | 800,000 | 12,464.06 | 99,712,517 | 12,319.11 | 98,552,941 | 2.650 | 2018/9/26 | 8.55 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI 2.5 | 800,000 | 12,371.57 | 98,972,609 | 12,300.16 | 98,401,284 | 2.500 | 2018/7/19 | 8.53 |
| 日本 | 社債券 | JAPAN TOBACCO 2.1 | 800,000 | 12,294.32 | 98,354,567 | 12,205.35 | 97,642,805 | 2.100 | 2018/7/23 | 8.47 |
| 日本 | 社債券 | MITSUB UFJ LEASE 2 | 800,000 | 12,104.50 | 96,836,064 | 12,089.37 | 96,714,971 | 2.000 | 2018/2/28 | 8.39 |
| 日本 | 社債券 | MIZUHO CORP BANK 1.85 | 800,000 | 12,111.76 | 96,894,096 | 12,067.70 | 96,541,648 | 1.850 | 2018/3/21 | 8.37 |
| 日本 | 社債券 | SUNTORY HOLDINGS 1.65 | 800,000 | 12,135.94 | 97,087,536 | 12,060.63 | 96,485,067 | 1.650 | 2017/9/29 | 8.37 |
| 日本 | 社債券 | CNTRL NIPPON EXP 2.369 | 400,000 | 12,326.11 | 49,304,470 | 12,257.94 | 49,031,768 | 2.369 | 2018/9/10 | 4.25 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年10月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 8.59 |
| 社債券 | 89.31 |
| 合計 | 97.90 |
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