有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI CORP 2.875 | 800,000 | 11,359.01 | 90,872,121 | 11,269.05 | 90,152,425 | 2.875 | 2018/7/18 | 9.18 |
| アメリカ | 社債券 | NISSAN MOTOR ACC 2.65 | 800,000 | 11,314.56 | 90,516,532 | 11,234.24 | 89,873,924 | 2.650 | 2018/9/26 | 9.15 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO TR&BK 2.95 | 800,000 | 11,398.63 | 91,189,080 | 11,229.21 | 89,833,711 | 2.950 | 2018/9/14 | 9.15 |
| 日本 | 社債券 | BK TOKYO-MIT UFJ 2.7 | 800,000 | 11,275.93 | 90,207,476 | 11,198.75 | 89,590,066 | 2.700 | 2018/9/9 | 9.12 |
| 日本 | 特殊債券 | JPN FIN ORG MUNI 2.5 | 800,000 | 11,330.59 | 90,644,720 | 11,139.07 | 89,112,610 | 2.500 | 2018/9/12 | 9.07 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI 2.5 | 800,000 | 11,230.60 | 89,844,861 | 11,138.12 | 89,104,971 | 2.500 | 2018/7/19 | 9.07 |
| 日本 | 社債券 | JAPAN TOBACCO 2.1 | 800,000 | 11,160.47 | 89,283,820 | 11,062.37 | 88,498,976 | 2.100 | 2018/7/23 | 9.01 |
| 日本 | 社債券 | MITSUB UFJ LEASE 2 | 800,000 | 10,988.17 | 87,905,360 | 11,009.90 | 88,079,204 | 2.000 | 2018/2/28 | 8.97 |
| 日本 | 社債券 | SUNTORY HOLDINGS 1.65 | 800,000 | 11,016.70 | 88,133,640 | 10,994.74 | 87,957,952 | 1.650 | 2017/9/29 | 8.96 |
| 日本 | 社債券 | MIZUHO CORP BANK 1.85 | 800,000 | 10,994.75 | 87,958,040 | 10,987.55 | 87,900,443 | 1.850 | 2018/3/21 | 8.95 |
| 日本 | 社債券 | CNTRL NIPPON EXP 2.369 | 400,000 | 11,189.34 | 44,757,368 | 11,157.71 | 44,630,848 | 2.369 | 2018/9/10 | 4.54 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 4月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 9.07 |
| 社債券 | 86.11 |
| 合計 | 95.19 |
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