有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO TR&BK 2.95 | 600,000 | 11,558.57 | 69,351,476 | 11,284.16 | 67,704,963 | 2.950 | 2018/9/14 | 9.15 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI CORP 2.875 | 600,000 | 11,517.40 | 69,104,412 | 11,252.57 | 67,515,458 | 2.875 | 2018/7/18 | 9.12 |
| 日本 | 社債券 | BK TOKYO-MIT UFJ 2.7 | 600,000 | 11,433.93 | 68,603,608 | 11,245.46 | 67,472,790 | 2.700 | 2018/9/9 | 9.12 |
| 日本 | 特殊債券 | JPN FIN ORG MUNI 2.5 | 600,000 | 11,489.57 | 68,937,477 | 11,194.21 | 67,165,295 | 2.500 | 2018/9/12 | 9.07 |
| 日本 | 社債券 | CNTRL NIPPON EXP 2.369 | 600,000 | 11,335.99 | 68,015,996 | 11,187.11 | 67,122,694 | 2.369 | 2018/9/10 | 9.07 |
| 日本 | 社債券 | JAPAN TOBACCO 2.1 | 600,000 | 11,317.08 | 67,902,481 | 11,182.83 | 67,096,986 | 2.100 | 2018/7/23 | 9.06 |
| 日本 | 社債券 | MITSUB UFJ LEASE 2 | 600,000 | 11,142.35 | 66,854,129 | 11,152.48 | 66,914,893 | 2.000 | 2018/2/28 | 9.04 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI 2.5 | 550,000 | 11,387.19 | 62,629,561 | 11,224.96 | 61,737,310 | 2.500 | 2018/7/19 | 8.34 |
| アメリカ | 社債券 | NISSAN MOTOR ACC 2.65 | 500,000 | 11,461.75 | 57,308,785 | 11,256.98 | 56,284,917 | 2.650 | 2018/9/26 | 7.60 |
| アメリカ | 社債券 | AMER HONDA FIN 1.6 | 400,000 | 11,147.91 | 44,591,677 | 11,146.58 | 44,586,335 | 1.600 | 2018/2/16 | 6.02 |
| 日本 | 社債券 | SUNTORY HOLDINGS 1.65 | 400,000 | 11,171.29 | 44,685,161 | 11,130.86 | 44,523,479 | 1.650 | 2017/9/29 | 6.02 |
| 日本 | 社債券 | MIZUHO CORP BANK 1.85 | 400,000 | 11,149.03 | 44,596,129 | 11,130.72 | 44,522,900 | 1.850 | 2018/3/21 | 6.02 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 4月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 9.07 |
| 社債券 | 88.56 |
| 合計 | 97.63 |
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