- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月28日-平成30年3月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 4月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI CORP 2.875 | 400,000 | 11,139.42 | 44,557,719 | 10,971.14 | 43,884,560 | 2.875 | 2018/7/18 | 8.55 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO TR&BK 2.95 | 400,000 | 11,357.09 | 45,428,364 | 10,944.80 | 43,779,222 | 2.950 | 2018/9/14 | 8.53 |
| 日本 | 社債券 | MUFG BANK LTD 2.7 | 400,000 | 11,234.61 | 44,938,476 | 10,942.45 | 43,769,812 | 2.700 | 2018/9/9 | 8.53 |
| 日本 | 特殊債券 | JPN FIN ORG MUNI 2.5 | 400,000 | 11,289.29 | 45,157,176 | 10,931.71 | 43,726,878 | 2.500 | 2018/9/12 | 8.52 |
| 日本 | 社債券 | JAPAN TOBACCO 2.1 | 400,000 | 11,119.80 | 44,479,207 | 10,928.27 | 43,713,119 | 2.100 | 2018/7/23 | 8.52 |
| 日本 | 地方債証券 | TOKYO METRO GOVT 1.625 | 400,000 | 10,945.60 | 43,782,428 | 10,926.58 | 43,706,320 | 1.625 | 2018/6/6 | 8.52 |
| 日本 | 社債券 | CNTRL NIPPON EXP 2.369 | 400,000 | 11,138.39 | 44,553,564 | 10,923.29 | 43,693,198 | 2.369 | 2018/9/10 | 8.52 |
| 日本 | 特殊債券 | JAPAN BANK COOP 1.75 | 400,000 | 10,954.68 | 43,818,731 | 10,919.73 | 43,678,958 | 1.750 | 2018/7/31 | 8.51 |
| アメリカ | 社債券 | NISSAN MOTOR ACC 2.65 | 300,000 | 11,261.95 | 33,785,869 | 10,944.05 | 32,832,159 | 2.650 | 2018/9/26 | 6.40 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI 2.5 | 300,000 | 11,188.69 | 33,566,076 | 10,936.83 | 32,810,517 | 2.500 | 2018/7/19 | 6.40 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 4月27日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 8.52 |
| 特殊債券 | 17.04 |
| 社債券 | 55.45 |
| 合計 | 81.01 |
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