- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成29年9月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2017年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI CORP 2.875 | 400,000 | 11,710.92 | 46,843,714 | 11,417.95 | 45,671,829 | 2.875 | 2018/7/18 | 7.66 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO TR&BK 2.95 | 400,000 | 11,752.79 | 47,011,190 | 11,417.70 | 45,670,803 | 2.950 | 2018/9/14 | 7.66 |
| 日本 | 社債券 | BK TOKYO-MIT UFJ 2.7 | 400,000 | 11,626.05 | 46,504,233 | 11,399.88 | 45,599,535 | 2.700 | 2018/9/9 | 7.65 |
| 日本 | 社債券 | CNTRL NIPPON EXP 2.369 | 400,000 | 11,526.47 | 46,105,910 | 11,350.11 | 45,400,471 | 2.369 | 2018/9/10 | 7.62 |
| 日本 | 特殊債券 | JPN FIN ORG MUNI 2.5 | 400,000 | 11,682.63 | 46,730,553 | 11,348.47 | 45,393,907 | 2.500 | 2018/9/12 | 7.62 |
| 日本 | 社債券 | MITSUB UFJ LEASE 2 | 400,000 | 11,329.57 | 45,318,316 | 11,342.93 | 45,371,728 | 2.000 | 2018/2/28 | 7.61 |
| 日本 | 社債券 | JAPAN TOBACCO 2.1 | 400,000 | 11,507.24 | 46,028,962 | 11,341.83 | 45,367,339 | 2.100 | 2018/7/23 | 7.61 |
| 日本 | 社債券 | MIZUHO CORP BANK 1.85 | 400,000 | 11,336.36 | 45,345,475 | 11,327.06 | 45,308,267 | 1.850 | 2018/3/21 | 7.60 |
| アメリカ | 社債券 | AMER HONDA FIN 1.6 | 400,000 | 11,332.40 | 45,329,633 | 11,321.36 | 45,285,456 | 1.600 | 2018/2/16 | 7.60 |
| 日本 | 地方債証券 | TOKYO METRO GOVT 1.625 | 400,000 | 11,326.97 | 45,307,906 | 11,318.82 | 45,275,316 | 1.625 | 2018/6/6 | 7.60 |
| 日本 | 特殊債券 | JAPAN BANK COOP 1.75 | 400,000 | 11,336.36 | 45,345,475 | 11,316.36 | 45,265,451 | 1.750 | 2018/7/31 | 7.60 |
| アメリカ | 社債券 | NISSAN MOTOR ACC 2.65 | 300,000 | 11,654.34 | 34,963,046 | 11,397.61 | 34,192,848 | 2.650 | 2018/9/26 | 5.74 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI 2.5 | 300,000 | 11,578.53 | 34,735,593 | 11,384.67 | 34,154,038 | 2.500 | 2018/7/19 | 5.73 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2017年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 7.60 |
| 特殊債券 | 15.21 |
| 社債券 | 72.50 |
| 合計 | 95.31 |
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