- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI CORP 2.875 | 800,000 | 10,852.90 | 86,823,241 | 10,713.11 | 85,704,930 | 2.875 | 2018/7/18 | 9.45 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO TR&BK 2.95 | 800,000 | 10,890.75 | 87,126,076 | 10,680.30 | 85,442,444 | 2.950 | 2018/9/14 | 9.42 |
| アメリカ | 社債券 | NISSAN MOTOR ACC 2.65 | 800,000 | 10,800.44 | 86,403,591 | 10,668.47 | 85,347,819 | 2.650 | 2018/9/26 | 9.41 |
| 日本 | 社債券 | BK TOKYO-MIT UFJ 2.7 | 800,000 | 10,773.52 | 86,188,209 | 10,666.23 | 85,329,867 | 2.700 | 2018/9/9 | 9.41 |
| 日本 | 特殊債券 | JPN FIN ORG MUNI 2.5 | 800,000 | 10,825.74 | 86,605,971 | 10,631.65 | 85,053,204 | 2.500 | 2018/9/12 | 9.37 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI 2.5 | 800,000 | 10,730.21 | 85,841,751 | 10,622.94 | 84,983,577 | 2.500 | 2018/7/19 | 9.37 |
| 日本 | 社債券 | CNTRL NIPPON EXP 2.369 | 800,000 | 10,681.72 | 85,453,770 | 10,618.51 | 84,948,093 | 2.369 | 2018/9/10 | 9.36 |
| 日本 | 社債券 | MITSUB UFJ LEASE 2 | 800,000 | 10,498.58 | 83,988,665 | 10,534.75 | 84,278,079 | 2.000 | 2018/2/28 | 9.29 |
| 日本 | 社債券 | MIZUHO CORP BANK 1.85 | 800,000 | 10,504.87 | 84,038,999 | 10,513.08 | 84,104,683 | 1.850 | 2018/3/21 | 9.27 |
| 日本 | 社債券 | JAPAN TOBACCO 2.1 | 600,000 | 10,663.21 | 63,979,281 | 10,584.26 | 63,505,586 | 2.100 | 2018/7/23 | 7.00 |
| 日本 | 社債券 | SUNTORY HOLDINGS 1.65 | 600,000 | 10,525.84 | 63,155,081 | 10,499.07 | 62,994,456 | 1.650 | 2017/9/29 | 6.94 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 9.37 |
| 社債券 | 88.91 |
| 合計 | 98.28 |
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