有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月20日-平成27年9月15日)
- 【提出】
- 2015/12/14 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 58項目
【純資産額計算書】
| 平成27年9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資 産 総 額 | 17,723,392,828 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 609,211,529 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,114,181,299 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 20,422,146,907 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8380 ( 1万口当たり 8,380 | ) |