三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリアREITファンド⁄(…
- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/16-2024/03/15)
| 2024年 3月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,112,915,749 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,291,580 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,106,624,169 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,650,542,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3031 | |
| (10,000口当たり) | (3,031 | ) |
三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリアREITファンド⁄(…
| 2024年 3月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,112,915,749 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,291,580 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,106,624,169 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,650,542,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3031 | |
| (10,000口当たり) | (3,031 | ) |
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