有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2017/12/14 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
【純資産額計算書】
平成29年9月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額6,494,971,659
Ⅱ 負 債 総 額48,472,581
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,446,499,078
Ⅳ 発 行 済 口 数10,603,761,240口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6079
( 1万口当たり 6,079		)

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