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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

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【提出】: 2018/06/14 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

平成30年 3月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,243,866,068
Ⅱ 負債総額	33,552,882
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,210,313,186
Ⅳ 発行済口数	8,470,157,912	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4971
(10,000口当たり)	(4,971	)

開示資料

決算

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