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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

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【提出】: 2019/06/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

平成31年 3月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,384,457,793
Ⅱ 負債総額	3,872,050
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,380,585,743
Ⅳ 発行済口数	7,244,966,733	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4666
(10,000口当たり)	(4,666	)

開示資料

決算

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