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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

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【提出】: 2021/12/14 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

令和 3年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,884,279,508
Ⅱ 負債総額	7,815,113
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,876,464,395
Ⅳ 発行済口数	5,420,311,944	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3462
(10,000口当たり)	(3,462	)

開示資料

決算

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