有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月20日-平成27年9月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 4月15日) | 3,202,661,783 3,202,661,783 | (分配付) (分配落) | 9,751 9,751 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 5月15日) | 3,976,244,915 3,976,244,915 | (分配付) (分配落) | 9,942 9,942 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 4,076,532,992 4,076,532,992 | (分配付) (分配落) | 9,755 9,755 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 7月15日) | 4,039,793,529 4,035,575,366 | (分配付) (分配落) | 9,577 9,567 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 8月17日) | 3,955,244,533 3,951,091,991 | (分配付) (分配落) | 9,525 9,515 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 9月15日) | 3,557,691,236 3,553,597,793 | (分配付) (分配落) | 8,691 8,681 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 3月末日 | 2,823,243,896 | 9,744 | ||
| 4月末日 | 3,920,728,653 | 9,981 | ||
| 5月末日 | 4,119,278,762 | 9,978 | ||
| 6月末日 | 3,979,674,499 | 9,447 | ||
| 7月末日 | 4,025,011,326 | 9,570 | ||
| 8月末日 | 3,625,609,569 | 8,823 | ||
| 9月末日 | 3,175,009,526 | 8,370 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
