三菱UFJ⁄マッコーリーオーストラリアREITファンド⁄(…
- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/16-2023/03/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 4月15日) | 3,202,661,783 | 3,202,661,783 | 9,751 | 9,751 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 5月15日) | 3,976,244,915 | 3,976,244,915 | 9,942 | 9,942 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 4,076,532,992 | 4,076,532,992 | 9,755 | 9,755 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 7月15日) | 4,035,575,366 | 4,039,793,529 | 9,567 | 9,577 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 8月17日) | 3,951,091,991 | 3,955,244,533 | 9,515 | 9,525 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 9月15日) | 3,553,597,793 | 3,557,691,236 | 8,681 | 8,691 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年10月15日) | 3,143,533,146 | 3,147,124,319 | 8,753 | 8,763 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 2,848,829,474 | 2,852,063,148 | 8,810 | 8,820 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 2,734,927,278 | 2,737,974,177 | 8,976 | 8,986 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年 1月15日) | 2,488,442,608 | 2,491,355,384 | 8,543 | 8,553 |
| 第11計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 2,347,128,233 | 2,349,862,754 | 8,583 | 8,593 |
| 第12計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 2,474,463,463 | 2,477,093,515 | 9,408 | 9,418 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 4月15日) | 2,389,612,813 | 2,392,127,868 | 9,501 | 9,511 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 2,321,673,304 | 2,324,175,326 | 9,279 | 9,289 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 6月15日) | 2,282,379,648 | 2,284,862,719 | 9,192 | 9,202 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 7月15日) | 2,513,718,011 | 2,516,204,085 | 10,111 | 10,121 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 2,172,258,031 | 2,174,534,684 | 9,541 | 9,551 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年 9月15日) | 1,966,546,289 | 1,968,786,734 | 8,777 | 8,787 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 2,064,007,014 | 2,066,294,716 | 9,022 | 9,032 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年11月15日) | 1,945,030,406 | 1,947,316,282 | 8,509 | 8,519 |
| 第21計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 1,740,706,066 | 1,742,468,555 | 9,876 | 9,886 |
| 第22計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 1,484,284,133 | 1,485,812,582 | 9,711 | 9,721 |
| 第23計算期間末日 | (平成29年 2月15日) | 1,505,906,864 | 1,507,399,806 | 10,087 | 10,097 |
| 第24計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 1,356,160,143 | 1,357,561,965 | 9,674 | 9,684 |
| 第25計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 1,347,586,091 | 1,348,925,350 | 10,062 | 10,072 |
| 第26計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 1,225,681,586 | 1,226,922,956 | 9,874 | 9,884 |
| 第27計算期間末日 | (平成29年 6月15日) | 1,192,038,806 | 1,193,240,319 | 9,921 | 9,931 |
| 第28計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 1,028,171,814 | 1,029,238,177 | 9,642 | 9,652 |
| 第29計算期間末日 | (平成29年 8月15日) | 996,556,098 | 997,590,523 | 9,634 | 9,644 |
| 第30計算期間末日 | (平成29年 9月15日) | 1,020,534,147 | 1,021,552,890 | 10,018 | 10,028 |
| 第31計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 914,900,763 | 915,821,193 | 9,940 | 9,950 |
| 第32計算期間末日 | (平成29年11月15日) | 768,097,274 | 768,850,736 | 10,194 | 10,204 |
| 第33計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 720,805,891 | 721,482,394 | 10,655 | 10,665 |
| 第34計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 639,629,212 | 640,256,867 | 10,191 | 10,201 |
| 第35計算期間末日 | (平成30年 2月15日) | 522,456,213 | 523,019,563 | 9,274 | 9,284 |
| 第36計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 525,174,136 | 525,730,441 | 9,440 | 9,450 |
| 第37計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 514,309,156 | 514,853,740 | 9,444 | 9,454 |
| 第38計算期間末日 | (平成30年 5月15日) | 521,488,834 | 522,018,573 | 9,844 | 9,854 |
| 第39計算期間末日 | (平成30年 6月15日) | 507,630,469 | 508,141,545 | 9,933 | 9,943 |
| 第40計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 485,830,673 | 486,302,408 | 10,299 | 10,309 |
| 第41計算期間末日 | (平成30年 8月15日) | 459,237,403 | 459,694,491 | 10,047 | 10,057 |
| 第42計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 448,251,167 | 448,690,900 | 10,194 | 10,204 |
| 第43計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 407,395,110 | 407,826,990 | 9,433 | 9,443 |
| 第44計算期間末日 | (平成30年11月15日) | 419,503,073 | 419,923,482 | 9,978 | 9,988 |
| 第45計算期間末日 | (平成30年12月17日) | 421,584,203 | 422,001,858 | 10,094 | 10,104 |
| 第46計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 404,693,912 | 405,105,282 | 9,838 | 9,848 |
| 第47計算期間末日 | (平成31年 2月15日) | 420,833,908 | 421,239,473 | 10,376 | 10,386 |
| 第48計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 431,170,424 | 431,565,605 | 10,911 | 10,921 |
| 第49計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 429,007,709 | 429,393,266 | 11,127 | 11,137 |
| 第50計算期間末日 | (令和 1年 5月15日) | 393,024,213 | 393,400,405 | 10,447 | 10,457 |
| 第51計算期間末日 | (令和 1年 6月17日) | 406,136,207 | 406,505,684 | 10,992 | 11,002 |
| 第52計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 417,254,395 | 417,622,912 | 11,323 | 11,333 |
| 第53計算期間末日 | (令和 1年 8月15日) | 383,220,049 | 383,579,652 | 10,657 | 10,667 |
| 第54計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 382,702,600 | 383,061,920 | 10,651 | 10,661 |
| 第55計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 381,936,892 | 382,295,404 | 10,653 | 10,663 |
| 第56計算期間末日 | (令和 1年11月15日) | 370,477,336 | 370,821,457 | 10,766 | 10,776 |
| 第57計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 368,285,712 | 368,631,757 | 10,643 | 10,653 |
| 第58計算期間末日 | (令和 2年 1月15日) | 388,482,895 | 388,828,345 | 11,246 | 11,256 |
| 第59計算期間末日 | (令和 2年 2月17日) | 399,833,767 | 400,177,872 | 11,620 | 11,630 |
| 第60計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 278,102,797 | 278,431,696 | 8,456 | 8,466 |
| 第61計算期間末日 | (令和 2年 4月15日) | 237,762,352 | 238,091,523 | 7,223 | 7,233 |
| 第62計算期間末日 | (令和 2年 5月15日) | 237,262,917 | 237,593,481 | 7,177 | 7,187 |
| 第63計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 274,417,990 | 274,749,087 | 8,288 | 8,298 |
| 第64計算期間末日 | (令和 2年 7月15日) | 273,774,903 | 274,101,308 | 8,388 | 8,398 |
| 第65計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 293,149,954 | 293,475,196 | 9,013 | 9,023 |
| 第66計算期間末日 | (令和 2年 9月15日) | 293,422,345 | 293,742,936 | 9,153 | 9,163 |
| 第67計算期間末日 | (令和 2年10月15日) | 303,303,254 | 303,622,189 | 9,510 | 9,520 |
| 第68計算期間末日 | (令和 2年11月16日) | 323,001,986 | 323,321,095 | 10,122 | 10,132 |
| 第69計算期間末日 | (令和 2年12月15日) | 326,894,813 | 327,208,653 | 10,416 | 10,426 |
| 第70計算期間末日 | (令和 3年 1月15日) | 314,439,499 | 314,743,303 | 10,350 | 10,360 |
| 第71計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 297,711,870 | 297,995,413 | 10,500 | 10,510 |
| 第72計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 295,288,925 | 295,566,649 | 10,632 | 10,642 |
| 第73計算期間末日 | (令和 3年 4月15日) | 306,088,224 | 306,357,770 | 11,356 | 11,366 |
| 第74計算期間末日 | (令和 3年 5月17日) | 298,899,454 | 299,161,811 | 11,393 | 11,403 |
| 第75計算期間末日 | (令和 3年 6月15日) | 308,781,505 | 309,034,605 | 12,200 | 12,210 |
| 第76計算期間末日 | (令和 3年 7月15日) | 295,422,093 | 295,670,832 | 11,877 | 11,887 |
| 第77計算期間末日 | (令和 3年 8月16日) | 298,668,832 | 298,917,761 | 11,998 | 12,008 |
| 第78計算期間末日 | (令和 3年 9月15日) | 303,123,287 | 303,368,060 | 12,384 | 12,394 |
| 第79計算期間末日 | (令和 3年10月15日) | 311,326,596 | 311,570,386 | 12,770 | 12,780 |
| 第80計算期間末日 | (令和 3年11月15日) | 305,029,237 | 305,262,924 | 13,053 | 13,063 |
| 第81計算期間末日 | (令和 3年12月15日) | 315,257,029 | 315,490,874 | 13,481 | 13,491 |
| 第82計算期間末日 | (令和 4年 1月17日) | 302,530,363 | 302,766,334 | 12,821 | 12,831 |
| 第83計算期間末日 | (令和 4年 2月15日) | 278,736,003 | 278,966,520 | 12,092 | 12,102 |
| 第84計算期間末日 | (令和 4年 3月15日) | 282,490,394 | 282,717,733 | 12,426 | 12,436 |
| 第85計算期間末日 | (令和 4年 4月15日) | 297,909,909 | 298,123,739 | 13,932 | 13,942 |
| 第86計算期間末日 | (令和 4年 5月16日) | 243,419,797 | 243,622,118 | 12,031 | 12,041 |
| 第87計算期間末日 | (令和 4年 6月15日) | 222,871,398 | 223,070,904 | 11,171 | 11,181 |
| 第88計算期間末日 | (令和 4年 7月15日) | 234,544,077 | 234,743,698 | 11,749 | 11,759 |
| 第89計算期間末日 | (令和 4年 8月15日) | 247,658,141 | 247,857,901 | 12,398 | 12,408 |
| 第90計算期間末日 | (令和 4年 9月15日) | 239,081,886 | 239,280,183 | 12,057 | 12,067 |
| 第91計算期間末日 | (令和 4年10月17日) | 198,216,471 | 198,405,531 | 10,484 | 10,494 |
| 第92計算期間末日 | (令和 4年11月15日) | 222,966,720 | 223,155,930 | 11,784 | 11,794 |
| 第93計算期間末日 | (令和 4年12月15日) | 226,215,096 | 226,404,420 | 11,949 | 11,959 |
| 第94計算期間末日 | (令和 5年 1月16日) | 218,053,758 | 218,243,207 | 11,510 | 11,520 |
| 第95計算期間末日 | (令和 5年 2月15日) | 232,360,898 | 232,550,251 | 12,271 | 12,281 |
| 第96計算期間末日 | (令和 5年 3月15日) | 216,733,033 | 216,922,498 | 11,439 | 11,449 |
| 令和 4年 3月末日 | 315,311,217 | ― | 13,991 | ― | |
| 4月末日 | 291,474,158 | ― | 13,760 | ― | |
| 5月末日 | 250,315,753 | ― | 12,548 | ― | |
| 6月末日 | 231,302,515 | ― | 11,588 | ― | |
| 7月末日 | 246,388,828 | ― | 12,335 | ― | |
| 8月末日 | 247,922,354 | ― | 12,411 | ― | |
| 9月末日 | 210,823,115 | ― | 10,625 | ― | |
| 10月末日 | 217,211,041 | ― | 11,481 | ― | |
| 11月末日 | 225,232,722 | ― | 11,900 | ― | |
| 12月末日 | 210,711,360 | ― | 11,123 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 234,584,482 | ― | 12,374 | ― | |
| 2月末日 | 227,483,343 | ― | 12,008 | ― | |
| 3月末日 | 209,463,182 | ― | 11,048 | ― | |
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