有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/16-2023/09/15)

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【提出】: 2023/12/14 9:14
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【項目】: 68項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2015年 4月15日)	3,202,661,783	3,202,661,783	9,751	9,751
第2計算期間末日	(2015年 5月15日)	3,976,244,915	3,976,244,915	9,942	9,942
第3計算期間末日	(2015年 6月15日)	4,076,532,992	4,076,532,992	9,755	9,755
第4計算期間末日	(2015年 7月15日)	4,035,575,366	4,039,793,529	9,567	9,577
第5計算期間末日	(2015年 8月17日)	3,951,091,991	3,955,244,533	9,515	9,525
第6計算期間末日	(2015年 9月15日)	3,553,597,793	3,557,691,236	8,681	8,691
第7計算期間末日	(2015年10月15日)	3,143,533,146	3,147,124,319	8,753	8,763
第8計算期間末日	(2015年11月16日)	2,848,829,474	2,852,063,148	8,810	8,820
第9計算期間末日	(2015年12月15日)	2,734,927,278	2,737,974,177	8,976	8,986
第10計算期間末日	(2016年 1月15日)	2,488,442,608	2,491,355,384	8,543	8,553
第11計算期間末日	(2016年 2月15日)	2,347,128,233	2,349,862,754	8,583	8,593
第12計算期間末日	(2016年 3月15日)	2,474,463,463	2,477,093,515	9,408	9,418
第13計算期間末日	(2016年 4月15日)	2,389,612,813	2,392,127,868	9,501	9,511
第14計算期間末日	(2016年 5月16日)	2,321,673,304	2,324,175,326	9,279	9,289
第15計算期間末日	(2016年 6月15日)	2,282,379,648	2,284,862,719	9,192	9,202
第16計算期間末日	(2016年 7月15日)	2,513,718,011	2,516,204,085	10,111	10,121
第17計算期間末日	(2016年 8月15日)	2,172,258,031	2,174,534,684	9,541	9,551
第18計算期間末日	(2016年 9月15日)	1,966,546,289	1,968,786,734	8,777	8,787
第19計算期間末日	(2016年10月17日)	2,064,007,014	2,066,294,716	9,022	9,032
第20計算期間末日	(2016年11月15日)	1,945,030,406	1,947,316,282	8,509	8,519
第21計算期間末日	(2016年12月15日)	1,740,706,066	1,742,468,555	9,876	9,886
第22計算期間末日	(2017年 1月16日)	1,484,284,133	1,485,812,582	9,711	9,721
第23計算期間末日	(2017年 2月15日)	1,505,906,864	1,507,399,806	10,087	10,097
第24計算期間末日	(2017年 3月15日)	1,356,160,143	1,357,561,965	9,674	9,684
第25計算期間末日	(2017年 4月17日)	1,347,586,091	1,348,925,350	10,062	10,072
第26計算期間末日	(2017年 5月15日)	1,225,681,586	1,226,922,956	9,874	9,884
第27計算期間末日	(2017年 6月15日)	1,192,038,806	1,193,240,319	9,921	9,931
第28計算期間末日	(2017年 7月18日)	1,028,171,814	1,029,238,177	9,642	9,652
第29計算期間末日	(2017年 8月15日)	996,556,098	997,590,523	9,634	9,644
第30計算期間末日	(2017年 9月15日)	1,020,534,147	1,021,552,890	10,018	10,028
第31計算期間末日	(2017年10月16日)	914,900,763	915,821,193	9,940	9,950
第32計算期間末日	(2017年11月15日)	768,097,274	768,850,736	10,194	10,204
第33計算期間末日	(2017年12月15日)	720,805,891	721,482,394	10,655	10,665
第34計算期間末日	(2018年 1月15日)	639,629,212	640,256,867	10,191	10,201
第35計算期間末日	(2018年 2月15日)	522,456,213	523,019,563	9,274	9,284
第36計算期間末日	(2018年 3月15日)	525,174,136	525,730,441	9,440	9,450
第37計算期間末日	(2018年 4月16日)	514,309,156	514,853,740	9,444	9,454
第38計算期間末日	(2018年 5月15日)	521,488,834	522,018,573	9,844	9,854
第39計算期間末日	(2018年 6月15日)	507,630,469	508,141,545	9,933	9,943
第40計算期間末日	(2018年 7月17日)	485,830,673	486,302,408	10,299	10,309
第41計算期間末日	(2018年 8月15日)	459,237,403	459,694,491	10,047	10,057
第42計算期間末日	(2018年 9月18日)	448,251,167	448,690,900	10,194	10,204
第43計算期間末日	(2018年10月15日)	407,395,110	407,826,990	9,433	9,443
第44計算期間末日	(2018年11月15日)	419,503,073	419,923,482	9,978	9,988
第45計算期間末日	(2018年12月17日)	421,584,203	422,001,858	10,094	10,104
第46計算期間末日	(2019年 1月15日)	404,693,912	405,105,282	9,838	9,848
第47計算期間末日	(2019年 2月15日)	420,833,908	421,239,473	10,376	10,386
第48計算期間末日	(2019年 3月15日)	431,170,424	431,565,605	10,911	10,921
第49計算期間末日	(2019年 4月15日)	429,007,709	429,393,266	11,127	11,137
第50計算期間末日	(2019年 5月15日)	393,024,213	393,400,405	10,447	10,457
第51計算期間末日	(2019年 6月17日)	406,136,207	406,505,684	10,992	11,002
第52計算期間末日	(2019年 7月16日)	417,254,395	417,622,912	11,323	11,333
第53計算期間末日	(2019年 8月15日)	383,220,049	383,579,652	10,657	10,667
第54計算期間末日	(2019年 9月17日)	382,702,600	383,061,920	10,651	10,661
第55計算期間末日	(2019年10月15日)	381,936,892	382,295,404	10,653	10,663
第56計算期間末日	(2019年11月15日)	370,477,336	370,821,457	10,766	10,776
第57計算期間末日	(2019年12月16日)	368,285,712	368,631,757	10,643	10,653
第58計算期間末日	(2020年 1月15日)	388,482,895	388,828,345	11,246	11,256
第59計算期間末日	(2020年 2月17日)	399,833,767	400,177,872	11,620	11,630
第60計算期間末日	(2020年 3月16日)	278,102,797	278,431,696	8,456	8,466
第61計算期間末日	(2020年 4月15日)	237,762,352	238,091,523	7,223	7,233
第62計算期間末日	(2020年 5月15日)	237,262,917	237,593,481	7,177	7,187
第63計算期間末日	(2020年 6月15日)	274,417,990	274,749,087	8,288	8,298
第64計算期間末日	(2020年 7月15日)	273,774,903	274,101,308	8,388	8,398
第65計算期間末日	(2020年 8月17日)	293,149,954	293,475,196	9,013	9,023
第66計算期間末日	(2020年 9月15日)	293,422,345	293,742,936	9,153	9,163
第67計算期間末日	(2020年10月15日)	303,303,254	303,622,189	9,510	9,520
第68計算期間末日	(2020年11月16日)	323,001,986	323,321,095	10,122	10,132
第69計算期間末日	(2020年12月15日)	326,894,813	327,208,653	10,416	10,426
第70計算期間末日	(2021年 1月15日)	314,439,499	314,743,303	10,350	10,360
第71計算期間末日	(2021年 2月15日)	297,711,870	297,995,413	10,500	10,510
第72計算期間末日	(2021年 3月15日)	295,288,925	295,566,649	10,632	10,642
第73計算期間末日	(2021年 4月15日)	306,088,224	306,357,770	11,356	11,366
第74計算期間末日	(2021年 5月17日)	298,899,454	299,161,811	11,393	11,403
第75計算期間末日	(2021年 6月15日)	308,781,505	309,034,605	12,200	12,210
第76計算期間末日	(2021年 7月15日)	295,422,093	295,670,832	11,877	11,887
第77計算期間末日	(2021年 8月16日)	298,668,832	298,917,761	11,998	12,008
第78計算期間末日	(2021年 9月15日)	303,123,287	303,368,060	12,384	12,394
第79計算期間末日	(2021年10月15日)	311,326,596	311,570,386	12,770	12,780
第80計算期間末日	(2021年11月15日)	305,029,237	305,262,924	13,053	13,063
第81計算期間末日	(2021年12月15日)	315,257,029	315,490,874	13,481	13,491
第82計算期間末日	(2022年 1月17日)	302,530,363	302,766,334	12,821	12,831
第83計算期間末日	(2022年 2月15日)	278,736,003	278,966,520	12,092	12,102
第84計算期間末日	(2022年 3月15日)	282,490,394	282,717,733	12,426	12,436
第85計算期間末日	(2022年 4月15日)	297,909,909	298,123,739	13,932	13,942
第86計算期間末日	(2022年 5月16日)	243,419,797	243,622,118	12,031	12,041
第87計算期間末日	(2022年 6月15日)	222,871,398	223,070,904	11,171	11,181
第88計算期間末日	(2022年 7月15日)	234,544,077	234,743,698	11,749	11,759
第89計算期間末日	(2022年 8月15日)	247,658,141	247,857,901	12,398	12,408
第90計算期間末日	(2022年 9月15日)	239,081,886	239,280,183	12,057	12,067
第91計算期間末日	(2022年10月17日)	198,216,471	198,405,531	10,484	10,494
第92計算期間末日	(2022年11月15日)	222,966,720	223,155,930	11,784	11,794
第93計算期間末日	(2022年12月15日)	226,215,096	226,404,420	11,949	11,959
第94計算期間末日	(2023年 1月16日)	218,053,758	218,243,207	11,510	11,520
第95計算期間末日	(2023年 2月15日)	232,360,898	232,550,251	12,271	12,281
第96計算期間末日	(2023年 3月15日)	216,733,033	216,922,498	11,439	11,449
第97計算期間末日	(2023年 4月17日)	215,724,653	215,915,160	11,324	11,334
第98計算期間末日	(2023年 5月15日)	188,571,273	188,730,273	11,860	11,870
第99計算期間末日	(2023年 6月15日)	189,139,724	189,298,665	11,900	11,910
第100計算期間末日	(2023年 7月18日)	195,110,414	195,268,523	12,340	12,350
第101計算期間末日	(2023年 8月15日)	182,481,845	182,634,864	11,925	11,935
第102計算期間末日	(2023年 9月15日)	185,589,703	185,738,289	12,490	12,500
	2022年 9月末日	210,823,115	―	10,625	―
	10月末日	217,211,041	―	11,481	―
	11月末日	225,232,722	―	11,900	―
	12月末日	210,711,360	―	11,123	―
	2023年 1月末日	234,584,482	―	12,374	―
	2月末日	227,483,343	―	12,008	―
	3月末日	209,463,182	―	11,048	―
	4月末日	180,948,644	―	11,373	―
	5月末日	187,387,442	―	11,791	―
	6月末日	192,646,661	―	12,185	―
	7月末日	188,108,897	―	12,293	―
	8月末日	190,148,461	―	12,795	―
	9月末日	179,156,385	―	12,077	―

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開示資料

決算