有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 4月15日) | 3,202,661,783 3,202,661,783 | (分配付) (分配落) | 9,751 9,751 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 5月15日) | 3,976,244,915 3,976,244,915 | (分配付) (分配落) | 9,942 9,942 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 4,076,532,992 4,076,532,992 | (分配付) (分配落) | 9,755 9,755 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 7月15日) | 4,039,793,529 4,035,575,366 | (分配付) (分配落) | 9,577 9,567 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 8月17日) | 3,955,244,533 3,951,091,991 | (分配付) (分配落) | 9,525 9,515 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 9月15日) | 3,557,691,236 3,553,597,793 | (分配付) (分配落) | 8,691 8,681 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年10月15日) | 3,147,124,319 3,143,533,146 | (分配付) (分配落) | 8,763 8,753 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年11月16日) | 2,852,063,148 2,848,829,474 | (分配付) (分配落) | 8,820 8,810 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年12月15日) | 2,737,974,177 2,734,927,278 | (分配付) (分配落) | 8,986 8,976 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成28年 1月15日) | 2,491,355,384 2,488,442,608 | (分配付) (分配落) | 8,553 8,543 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 2,349,862,754 2,347,128,233 | (分配付) (分配落) | 8,593 8,583 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成28年 3月15日) | 2,477,093,515 2,474,463,463 | (分配付) (分配落) | 9,418 9,408 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成28年 4月15日) | 2,392,127,868 2,389,612,813 | (分配付) (分配落) | 9,511 9,501 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年 5月16日) | 2,324,175,326 2,321,673,304 | (分配付) (分配落) | 9,289 9,279 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 6月15日) | 2,284,862,719 2,282,379,648 | (分配付) (分配落) | 9,202 9,192 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 7月15日) | 2,516,204,085 2,513,718,011 | (分配付) (分配落) | 10,121 10,111 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 2,174,534,684 2,172,258,031 | (分配付) (分配落) | 9,551 9,541 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成28年 9月15日) | 1,968,786,734 1,966,546,289 | (分配付) (分配落) | 8,787 8,777 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成28年10月17日) | 2,066,294,716 2,064,007,014 | (分配付) (分配落) | 9,032 9,022 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成28年11月15日) | 1,947,316,282 1,945,030,406 | (分配付) (分配落) | 8,519 8,509 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成28年12月15日) | 1,742,468,555 1,740,706,066 | (分配付) (分配落) | 9,886 9,876 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成29年 1月16日) | 1,485,812,582 1,484,284,133 | (分配付) (分配落) | 9,721 9,711 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成29年 2月15日) | 1,507,399,806 1,505,906,864 | (分配付) (分配落) | 10,097 10,087 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成29年 3月15日) | 1,357,561,965 1,356,160,143 | (分配付) (分配落) | 9,684 9,674 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成29年 4月17日) | 1,348,925,350 1,347,586,091 | (分配付) (分配落) | 10,072 10,062 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 1,226,922,956 1,225,681,586 | (分配付) (分配落) | 9,884 9,874 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成29年 6月15日) | 1,193,240,319 1,192,038,806 | (分配付) (分配落) | 9,931 9,921 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成29年 7月18日) | 1,029,238,177 1,028,171,814 | (分配付) (分配落) | 9,652 9,642 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成29年 8月15日) | 997,590,523 996,556,098 | (分配付) (分配落) | 9,644 9,634 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成29年 9月15日) | 1,021,552,890 1,020,534,147 | (分配付) (分配落) | 10,028 10,018 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 2,088,029,764 | 9,151 | ||
| 10月末日 | 1,960,825,265 | 8,560 | ||
| 11月末日 | 1,892,319,504 | 9,134 | ||
| 12月末日 | 1,519,653,665 | 9,811 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,447,259,760 | 9,572 | ||
| 2月末日 | 1,456,760,300 | 9,949 | ||
| 3月末日 | 1,397,043,483 | 10,152 | ||
| 4月末日 | 1,307,562,162 | 9,982 | ||
| 5月末日 | 1,173,450,639 | 9,653 | ||
| 6月末日 | 1,076,372,084 | 9,823 | ||
| 7月末日 | 1,039,864,725 | 9,814 | ||
| 8月末日 | 1,003,763,409 | 9,728 | ||
| 9月末日 | 920,352,133 | 9,881 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
