有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/06/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 4月15日)	3,202,661,783	3,202,661,783	9,751	9,751
第2計算期間末日	(平成27年 5月15日)	3,976,244,915	3,976,244,915	9,942	9,942
第3計算期間末日	(平成27年 6月15日)	4,076,532,992	4,076,532,992	9,755	9,755
第4計算期間末日	(平成27年 7月15日)	4,035,575,366	4,039,793,529	9,567	9,577
第5計算期間末日	(平成27年 8月17日)	3,951,091,991	3,955,244,533	9,515	9,525
第6計算期間末日	(平成27年 9月15日)	3,553,597,793	3,557,691,236	8,681	8,691
第7計算期間末日	(平成27年10月15日)	3,143,533,146	3,147,124,319	8,753	8,763
第8計算期間末日	(平成27年11月16日)	2,848,829,474	2,852,063,148	8,810	8,820
第9計算期間末日	(平成27年12月15日)	2,734,927,278	2,737,974,177	8,976	8,986
第10計算期間末日	(平成28年 1月15日)	2,488,442,608	2,491,355,384	8,543	8,553
第11計算期間末日	(平成28年 2月15日)	2,347,128,233	2,349,862,754	8,583	8,593
第12計算期間末日	(平成28年 3月15日)	2,474,463,463	2,477,093,515	9,408	9,418
第13計算期間末日	(平成28年 4月15日)	2,389,612,813	2,392,127,868	9,501	9,511
第14計算期間末日	(平成28年 5月16日)	2,321,673,304	2,324,175,326	9,279	9,289
第15計算期間末日	(平成28年 6月15日)	2,282,379,648	2,284,862,719	9,192	9,202
第16計算期間末日	(平成28年 7月15日)	2,513,718,011	2,516,204,085	10,111	10,121
第17計算期間末日	(平成28年 8月15日)	2,172,258,031	2,174,534,684	9,541	9,551
第18計算期間末日	(平成28年 9月15日)	1,966,546,289	1,968,786,734	8,777	8,787
第19計算期間末日	(平成28年10月17日)	2,064,007,014	2,066,294,716	9,022	9,032
第20計算期間末日	(平成28年11月15日)	1,945,030,406	1,947,316,282	8,509	8,519
第21計算期間末日	(平成28年12月15日)	1,740,706,066	1,742,468,555	9,876	9,886
第22計算期間末日	(平成29年 1月16日)	1,484,284,133	1,485,812,582	9,711	9,721
第23計算期間末日	(平成29年 2月15日)	1,505,906,864	1,507,399,806	10,087	10,097
第24計算期間末日	(平成29年 3月15日)	1,356,160,143	1,357,561,965	9,674	9,684
第25計算期間末日	(平成29年 4月17日)	1,347,586,091	1,348,925,350	10,062	10,072
第26計算期間末日	(平成29年 5月15日)	1,225,681,586	1,226,922,956	9,874	9,884
第27計算期間末日	(平成29年 6月15日)	1,192,038,806	1,193,240,319	9,921	9,931
第28計算期間末日	(平成29年 7月18日)	1,028,171,814	1,029,238,177	9,642	9,652
第29計算期間末日	(平成29年 8月15日)	996,556,098	997,590,523	9,634	9,644
第30計算期間末日	(平成29年 9月15日)	1,020,534,147	1,021,552,890	10,018	10,028
第31計算期間末日	(平成29年10月16日)	914,900,763	915,821,193	9,940	9,950
第32計算期間末日	(平成29年11月15日)	768,097,274	768,850,736	10,194	10,204
第33計算期間末日	(平成29年12月15日)	720,805,891	721,482,394	10,655	10,665
第34計算期間末日	(平成30年 1月15日)	639,629,212	640,256,867	10,191	10,201
第35計算期間末日	(平成30年 2月15日)	522,456,213	523,019,563	9,274	9,284
第36計算期間末日	(平成30年 3月15日)	525,174,136	525,730,441	9,440	9,450
第37計算期間末日	(平成30年 4月16日)	514,309,156	514,853,740	9,444	9,454
第38計算期間末日	(平成30年 5月15日)	521,488,834	522,018,573	9,844	9,854
第39計算期間末日	(平成30年 6月15日)	507,630,469	508,141,545	9,933	9,943
第40計算期間末日	(平成30年 7月17日)	485,830,673	486,302,408	10,299	10,309
第41計算期間末日	(平成30年 8月15日)	459,237,403	459,694,491	10,047	10,057
第42計算期間末日	(平成30年 9月18日)	448,251,167	448,690,900	10,194	10,204
第43計算期間末日	(平成30年10月15日)	407,395,110	407,826,990	9,433	9,443
第44計算期間末日	(平成30年11月15日)	419,503,073	419,923,482	9,978	9,988
第45計算期間末日	(平成30年12月17日)	421,584,203	422,001,858	10,094	10,104
第46計算期間末日	(平成31年 1月15日)	404,693,912	405,105,282	9,838	9,848
第47計算期間末日	(平成31年 2月15日)	420,833,908	421,239,473	10,376	10,386
第48計算期間末日	(平成31年 3月15日)	431,170,424	431,565,605	10,911	10,921
	平成30年 3月末日	504,787,380	―	9,211	―
	4月末日	508,452,340	―	9,493	―
	5月末日	514,023,820	―	9,945	―
	6月末日	488,383,682	―	9,958	―
	7月末日	461,377,827	―	10,081	―
	8月末日	447,204,583	―	10,170	―
	9月末日	442,159,854	―	10,168	―
	10月末日	411,389,768	―	9,739	―
	11月末日	430,916,596	―	10,245	―
	12月末日	402,037,455	―	9,739	―
	平成31年 1月末日	418,911,131	―	10,330	―
	2月末日	420,286,446	―	10,481	―
	3月末日	433,027,830	―	11,122	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

開示資料

決算