有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 4月15日) | 3,202,661,783 | 3,202,661,783 | 9,751 | 9,751 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 5月15日) | 3,976,244,915 | 3,976,244,915 | 9,942 | 9,942 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 4,076,532,992 | 4,076,532,992 | 9,755 | 9,755 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 7月15日) | 4,035,575,366 | 4,039,793,529 | 9,567 | 9,577 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 8月17日) | 3,951,091,991 | 3,955,244,533 | 9,515 | 9,525 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 9月15日) | 3,553,597,793 | 3,557,691,236 | 8,681 | 8,691 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年10月15日) | 3,143,533,146 | 3,147,124,319 | 8,753 | 8,763 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 2,848,829,474 | 2,852,063,148 | 8,810 | 8,820 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 2,734,927,278 | 2,737,974,177 | 8,976 | 8,986 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年 1月15日) | 2,488,442,608 | 2,491,355,384 | 8,543 | 8,553 |
| 第11計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 2,347,128,233 | 2,349,862,754 | 8,583 | 8,593 |
| 第12計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 2,474,463,463 | 2,477,093,515 | 9,408 | 9,418 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 4月15日) | 2,389,612,813 | 2,392,127,868 | 9,501 | 9,511 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 2,321,673,304 | 2,324,175,326 | 9,279 | 9,289 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 6月15日) | 2,282,379,648 | 2,284,862,719 | 9,192 | 9,202 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 7月15日) | 2,513,718,011 | 2,516,204,085 | 10,111 | 10,121 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 2,172,258,031 | 2,174,534,684 | 9,541 | 9,551 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年 9月15日) | 1,966,546,289 | 1,968,786,734 | 8,777 | 8,787 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 2,064,007,014 | 2,066,294,716 | 9,022 | 9,032 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年11月15日) | 1,945,030,406 | 1,947,316,282 | 8,509 | 8,519 |
| 第21計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 1,740,706,066 | 1,742,468,555 | 9,876 | 9,886 |
| 第22計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 1,484,284,133 | 1,485,812,582 | 9,711 | 9,721 |
| 第23計算期間末日 | (平成29年 2月15日) | 1,505,906,864 | 1,507,399,806 | 10,087 | 10,097 |
| 第24計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 1,356,160,143 | 1,357,561,965 | 9,674 | 9,684 |
| 第25計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 1,347,586,091 | 1,348,925,350 | 10,062 | 10,072 |
| 第26計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 1,225,681,586 | 1,226,922,956 | 9,874 | 9,884 |
| 第27計算期間末日 | (平成29年 6月15日) | 1,192,038,806 | 1,193,240,319 | 9,921 | 9,931 |
| 第28計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 1,028,171,814 | 1,029,238,177 | 9,642 | 9,652 |
| 第29計算期間末日 | (平成29年 8月15日) | 996,556,098 | 997,590,523 | 9,634 | 9,644 |
| 第30計算期間末日 | (平成29年 9月15日) | 1,020,534,147 | 1,021,552,890 | 10,018 | 10,028 |
| 第31計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 914,900,763 | 915,821,193 | 9,940 | 9,950 |
| 第32計算期間末日 | (平成29年11月15日) | 768,097,274 | 768,850,736 | 10,194 | 10,204 |
| 第33計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 720,805,891 | 721,482,394 | 10,655 | 10,665 |
| 第34計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 639,629,212 | 640,256,867 | 10,191 | 10,201 |
| 第35計算期間末日 | (平成30年 2月15日) | 522,456,213 | 523,019,563 | 9,274 | 9,284 |
| 第36計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 525,174,136 | 525,730,441 | 9,440 | 9,450 |
| 平成29年 3月末日 | 1,397,043,483 | ― | 10,152 | ― | |
| 4月末日 | 1,307,562,162 | ― | 9,982 | ― | |
| 5月末日 | 1,173,450,639 | ― | 9,653 | ― | |
| 6月末日 | 1,076,372,084 | ― | 9,823 | ― | |
| 7月末日 | 1,039,864,725 | ― | 9,814 | ― | |
| 8月末日 | 1,003,763,409 | ― | 9,728 | ― | |
| 9月末日 | 920,352,133 | ― | 9,881 | ― | |
| 10月末日 | 856,605,158 | ― | 9,913 | ― | |
| 11月末日 | 703,044,618 | ― | 10,176 | ― | |
| 12月末日 | 684,786,001 | ― | 10,615 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 574,603,996 | ― | 9,961 | ― | |
| 2月末日 | 529,941,175 | ― | 9,444 | ― | |
| 3月末日 | 504,787,380 | ― | 9,211 | ― | |
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