有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月 7日現在) | 第2期 (平成28年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,324,337 | 17,230,282 |
| 親投資信託受益証券 | 825,646,697 | 1,137,991,750 |
| 未収利息 | 21 | - |
| 流動資産合計 | 836,971,055 | 1,155,222,032 |
| 資産合計 | 836,971,055 | 1,155,222,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 556,290 | 108,489 |
| 未払受託者報酬 | 128,338 | 314,317 |
| 未払委託者報酬 | 2,295,268 | 5,343,288 |
| 未払利息 | - | 23 |
| その他未払費用 | 7,631 | 18,791 |
| 流動負債合計 | 2,987,527 | 5,784,908 |
| 負債合計 | 2,987,527 | 5,784,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 839,411,477 | 1,161,569,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,427,949 | △12,132,764 |
| 元本等合計 | 833,983,528 | 1,149,437,124 |
| 純資産合計 | 833,983,528 | 1,149,437,124 |
| 負債純資産合計 | 836,971,055 | 1,155,222,032 |
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