有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年12月 6日現在) | 第9期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,351,640 | 45,370,737 |
| 親投資信託受益証券 | 2,455,879,116 | 1,957,002,457 |
| 流動資産合計 | 2,493,230,756 | 2,002,373,194 |
| 資産合計 | 2,493,230,756 | 2,002,373,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 952,708 | 14,778,772 |
| 未払受託者報酬 | 665,908 | 598,208 |
| 未払委託者報酬 | 11,320,388 | 10,169,539 |
| 未払利息 | 65 | 22 |
| その他未払費用 | 39,891 | 35,833 |
| 流動負債合計 | 12,978,960 | 25,582,374 |
| 負債合計 | 12,978,960 | 25,582,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,619,278,934 | 2,491,522,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △139,027,138 | △514,731,350 |
| (分配準備積立金) | 20,338,089 | 15,922,789 |
| 元本等合計 | 2,480,251,796 | 1,976,790,820 |
| 純資産合計 | 2,480,251,796 | 1,976,790,820 |
| 負債純資産合計 | 2,493,230,756 | 2,002,373,194 |
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