有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2023年12月 6日現在) | 第10期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,370,737 | 25,450,160 |
| 親投資信託受益証券 | 1,957,002,457 | 1,657,584,594 |
| 未収利息 | - | 166 |
| 流動資産合計 | 2,002,373,194 | 1,683,034,920 |
| 資産合計 | 2,002,373,194 | 1,683,034,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,778,772 | - |
| 未払受託者報酬 | 598,208 | 476,747 |
| 未払委託者報酬 | 10,169,539 | 8,104,638 |
| 未払利息 | 22 | - |
| その他未払費用 | 35,833 | 28,541 |
| 流動負債合計 | 25,582,374 | 8,609,926 |
| 負債合計 | 25,582,374 | 8,609,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,491,522,170 | 2,154,918,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △514,731,350 | △480,493,622 |
| (分配準備積立金) | 15,922,789 | 13,852,975 |
| 元本等合計 | 1,976,790,820 | 1,674,424,994 |
| 純資産合計 | 1,976,790,820 | 1,674,424,994 |
| 負債純資産合計 | 2,002,373,194 | 1,683,034,920 |
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