有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年12月 6日現在) | 第6期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,478,003 | 25,875,683 |
| 親投資信託受益証券 | 1,917,690,883 | 1,534,014,865 |
| 流動資産合計 | 1,948,168,886 | 1,559,890,548 |
| 資産合計 | 1,948,168,886 | 1,559,890,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,544,506 |
| 未払解約金 | 1,910,339 | - |
| 未払受託者報酬 | 517,997 | 454,289 |
| 未払委託者報酬 | 8,805,843 | 8,463,414 |
| 未払利息 | 13 | 24 |
| その他未払費用 | 31,020 | 27,197 |
| 流動負債合計 | 11,265,212 | 10,489,430 |
| 負債合計 | 11,265,212 | 10,489,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,017,254,380 | 1,544,506,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,350,706 | 4,894,532 |
| (分配準備積立金) | 9,874,010 | 27,755,619 |
| 元本等合計 | 1,936,903,674 | 1,549,401,118 |
| 純資産合計 | 1,936,903,674 | 1,549,401,118 |
| 負債純資産合計 | 1,948,168,886 | 1,559,890,548 |
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